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美国维持利率不变 黄金跌至新低

时间:2014-7-31 15:37:25 来源:中金在线

摘要:昨日现货黄金于1299.00美元开盘,全日最高价位水平1303.10美元,全日最低价位水平1291.60美元,全日波幅达11.50美元,收盘于1295.10美元,全日下跌3.90美元。

昨日回顾

昨日现货黄金于1299.00美元开盘,全日最高价位水平1303.10美元,全日最低价位水平1291.60美元,全日波幅达11.50美元,收盘于1295.10美元,全日下跌3.90美元。

昨日现货白银开盘20.59美元,全日最高价位水平20.72美元,全日最低价位水平20.44美元,全日波幅达0.28美元,收盘于20.57美元,全日下跌0.02美元。

基本分析

周二美元延续升势。欧元下破1.3400关口。8月份交割的纽约黄金期货价收于1,294.9美元/盎司,下跌3.4美元。8月份交割的WTI轻质原油期货价格报收于每桶100.27美元, 跌0.7%。

国际现货黄金价格因周三(7月23日)公布的美国二季度GDP数据远超市场预期,提振美元刷新近十个月来高位,打压国际现货黄金价格至5日新低,无视ADP就业不及预期。同时日内美联储继续缩减100亿美元QE规模,幷维持利率不变,但对未来的加息前景只字未提,导致国际金价获得支撑,幷收在1300美元关口下方。

尽管7月报告不及预期,但是仍然表明就业市场温和改善。如果美国的劳动力市场延续当前的改善势头,美国经济将在2016年末达到完全就业的状态。美国第2季度实际GDP增速超过预期,主要受消费支出和商业库存增加推动,有力证明下半年经济表现将更加强劲。但鉴于1季度美国GDP萎缩时,美联储归因天气因素影响而未作过多衡量,本次GDP表现也不太可能会直接左右即将公布的美联储货币政策。

俄罗斯外交部周三(7月30日)发表声明称,美国将为其对俄罗斯实施的“破坏性的、短视的”制裁付出明显代价。欧盟制裁将不可避免地导致欧洲能源市场价格上涨,这是不负责任举措,将妨碍俄罗斯与欧盟的能源合作。

预计美国的数据将释出一个复杂的信号,特别是上个季度美国的GDP下降2.9%。同时投资者也在等待周五的非农就业数据以衡量该国的经济状况。同样重要的还要关注中国和印度方面的情况,因为这两个国家对黄金的热爱是一个非常重要的因素。不过所有的因素之中,利率才是对黄金走势而言最最重要的因素。

目前全球央行所应用的利率政策将是现今以及未来金融不稳定的源泉。美联储操纵着人们进入了一个时期,具有相当怪异的“稳定性”,幷且市场波动率也都是被计算过的。考虑到俄罗斯股市的价值与风险,同时矿业股也有类似的情况,而信贷市场被严重高估,尤其是主权债务,因此预计黄金将从中受益。这幷不只是理论上的纸上谈兵,因为当前的金融财务安排或出现崩溃。

国际货币基金 IMF 发表报告指,全球利率升高,加上新兴市场经济增长减弱,可能导致未来五年全球经济增长率减少最多 2 个百分点。IMF 还警告,如果针对俄罗斯的制裁升级,俄罗斯和乌克兰冲突可能波及其他地区,冲击输往欧洲的天然气供应,并削弱欧洲银行业。IMF 报告指出,由此产生的影响可能促使金融市场出现更多震荡。IMF 指在最坏情况下,美国和英国收紧货币政策的时间可能早于预期,导致全球借款成本上涨,而未来三年新兴市场经济增长率却有可能进一步放慢0.5 个百分点。这两个因素可能相互加强,致使经济增长放缓,特别是会冲击到那些经济失衡程度较高的新兴市场国家,比如阿根廷、巴西、俄罗斯和土耳其。IMF 表示,富裕国家收紧货币政策时如果进行了良好沟通,而且是因成长前景改善引起的,那负面影响将有限。若美英加息的同时,欧元区和日本仍实行货币宽松举措,那加息影响亦会较轻,虽然加息不同步可能导致全球汇市出现更多震荡。

全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至7月30日黄金持仓量持平,至801.84吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至7月30日的白银持仓量持平,至10014.63吨。

入市策略:

本日波幅目标预测:

现货金:1280至1300美元。

现货银:20.20至21.20美元。

现货黄金:

计划一:在1280(美元)做多,止赚设在1300(美元),止损设在1270(美元)。

计划二:在1300(美元)做空,止赚设在1280(美元),止损设在1310(美元)。

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黄金T+N1 239.30 1.90 238.70 239.20
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